The TRF Conversion Parameters files provide the following data on a daily basis:

  • Contract referential data: Contract code, Maturity, Number of days to expiry, Daily Settlement Price, etc.
  • Pricing of Funding leg and Dividend leg: Daily accrued funding, Daily accrued dividend, Accumulated funding, Accumulated dividend, etc.

A Start Of Day (SOD) file is available before opening with limited data at 09:20 CET and an End Of Day (EOD) file is available after closing with extended data before 20:00 CET.
The detailed file specifications are available on connect.

DATUM TITEL
15 Oct 2024 09:30 CEST    csv   FCT_SOD_20241015
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15 Aug 2024 19:35 CEST    csv   FCT_EOD_20240815
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10 Jul 2024 19:15 CEST    csv   FCT_EOD_20240710
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24 Jun 2024 19:20 CEST    csv   FCT_EOD_20240624
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20 Jun 2024 19:20 CEST    csv   FCT_EOD_20240620
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31 May 2024 19:10 CEST    csv   FCT_EOD_20240531
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29 May 2024 19:20 CEST    csv   FCT_EOD_20240529
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28 May 2024 19:35 CEST    csv   FCT_EOD_20240528
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24 May 2024 19:40 CEST    csv   FCT_EOD_20240524
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21 May 2024 19:10 CEST    csv   FCT_EOD_20240521
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09 May 2024 09:30 CEST    csv   FCT_SOD_20240509
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