The TRF Conversion Parameters files provide the following data on a daily basis:
- Contract referential data: Contract code, Maturity, Number of days to expiry, Daily Settlement Price, etc.
- Pricing of Funding leg and Dividend leg: Daily accrued funding, Daily accrued dividend, Accumulated funding, Accumulated dividend, etc.
A Start Of Day (SOD) file is available before opening with limited data at 09:20 CET and an End Of Day (EOD) file is available after closing with extended data before 20:00 CET.
The detailed file specifications are available on connect.
DATE | TITLE |
---|---|
08 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241008 |
07 Oct 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20241007 |
07 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241007 |
04 Oct 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20241004 |
04 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241004 |
03 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241003 |
03 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241003 |
02 Oct 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20241002 |
02 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241002 |
01 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241001 |
01 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241001 |
30 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240930 |
30 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240930 |
27 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240927 |
27 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240927 |
26 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240926 |
26 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240926 |
25 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240925 |
25 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240925 |
24 Sep 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20240924 |
24 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240924 |
23 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240923 |
23 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240923 |
20 Sep 2024 20:50 CEST | csv FCT_EOD_20240920 |
20 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240920 |
19 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240919 |
19 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240919 |
18 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240918 |
18 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240918 |
17 Sep 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240917 |
17 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240917 |
16 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240916 |
16 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240916 |
13 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240913 |
13 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240913 |
12 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240912 |
12 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240912 |
11 Sep 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240911 |
11 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240911 |
10 Sep 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240910 |
10 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240910 |
09 Sep 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240909 |
09 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240909 |
06 Sep 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240906 |
06 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240906 |
05 Sep 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240905 |
05 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240905 |
04 Sep 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240904 |
04 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240904 |
03 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240903 |
03 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240903 |
02 Sep 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240902 |
02 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240902 |
30 Aug 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240830 |
30 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240830 |
29 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240829 |
29 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240829 |
28 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240828 |
28 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240828 |
27 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240827 |
27 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240827 |
26 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240826 |
26 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240826 |
23 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240823 |
23 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240823 |
22 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240822 |
22 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240822 |
21 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240821 |
21 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240821 |
20 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240820 |
20 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240820 |
19 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240819 |
19 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240819 |
16 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240816 |
16 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240816 |
15 Aug 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240815 |
15 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240815 |
14 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240814 |
14 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240814 |
13 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240813 |
13 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240813 |
12 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240812 |
12 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240812 |
09 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240809 |
09 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240809 |
08 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240808 |
08 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240808 |
07 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240807 |
07 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240807 |
06 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240806 |
06 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240806 |
05 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240805 |
05 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240805 |
02 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240802 |
02 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240802 |
01 Aug 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240801 |
01 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240801 |
31 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240731 |
31 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240731 |
30 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240730 |
30 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240730 |
29 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240729 |
29 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240729 |
26 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240726 |
26 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240726 |
25 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240725 |
25 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240725 |
24 Jul 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20240724 |
24 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240724 |
23 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240723 |
23 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240723 |
22 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240722 |
22 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240722 |
21 Jul 2024 01:05 CEST | csv FCT_SOD_20230919 |
19 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240719 |
19 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240719 |
18 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240718 |
18 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240718 |
17 Jul 2024 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20240717 |
17 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240717 |
16 Jul 2024 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20240716 |
16 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240716 |
15 Jul 2024 20:30 CEST | csv FCT_EOD_20240715 |
15 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240715 |
12 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240712 |
12 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240712 |
11 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240711 |
11 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240711 |
10 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240710 |
10 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240710 |
09 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240709 |
09 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240709 |
08 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240708 |
08 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240708 |
05 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240705 |
05 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240705 |
04 Jul 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240704 |
04 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240704 |
03 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240703 |
03 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240703 |
02 Jul 2024 19:55 CEST | csv FCT_EOD_20240702 |
02 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240702 |
01 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240701 |
01 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240701 |
28 Jun 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240628 |
28 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240628 |
27 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240627 |
27 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240627 |
26 Jun 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240626 |
26 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240626 |
25 Jun 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240625 |
25 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240625 |
24 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240624 |
24 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240624 |
21 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240621 |
21 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240621 |
20 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240620 |
20 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240620 |
19 Jun 2024 20:35 CEST | csv FCT_EOD_20240619 |
19 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240619 |
18 Jun 2024 21:25 CEST | csv FCT_EOD_20240618 |
18 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240618 |
17 Jun 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240617 |
17 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240617 |
14 Jun 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240614 |
14 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240614 |
13 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240613 |
13 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240613 |
12 Jun 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240612 |
12 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240612 |
11 Jun 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240611 |
11 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240611 |
10 Jun 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240610 |
10 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240610 |
07 Jun 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240607 |
07 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240607 |
06 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240606 |
06 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240606 |
05 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240605 |
05 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240605 |
04 Jun 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240604 |
04 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240604 |
03 Jun 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240603 |
03 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240603 |
31 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240531 |
31 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240531 |
30 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240530 |
30 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240530 |
29 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240529 |
29 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240529 |
28 May 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240528 |
28 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240528 |
27 May 2024 20:05 CEST | csv FCT_EOD_20240527 |
27 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240527 |
24 May 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240524 |
24 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240524 |
23 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240523 |
23 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240523 |
22 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240522 |
22 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240522 |
21 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240521 |
21 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240521 |
20 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240520 |
20 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240520 |
17 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240517 |
17 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240517 |
16 May 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240516 |
16 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240516 |
15 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240515 |
15 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240515 |
14 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240514 |
14 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240514 |
13 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240513 |
13 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240513 |
10 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240510 |
10 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240510 |
09 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240509 |
09 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240509 |
08 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240508 |
08 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240508 |
07 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240507 |
07 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240507 |
06 May 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240506 |
06 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240506 |
03 May 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240503 |
03 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240503 |
02 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240502 |
02 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240502 |
30 Apr 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240430 |
30 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240430 |
29 Apr 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240429 |
29 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240429 |
26 Apr 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240426 |
26 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240426 |
25 Apr 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240425 |
25 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240425 |
24 Apr 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20240424 |
24 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240424 |
23 Apr 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240423 |
23 Apr 2024 10:50 CEST | csv FCT_SOD_20240423 |
22 Apr 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240422 |
22 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240422 |
19 Apr 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240419 |
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18 May 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20220518 |
18 May 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20220518 |
17 May 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20220517 |
17 May 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20220517 |
16 May 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20220516 |
16 May 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20220516 |
13 May 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20220513 |
13 May 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20220513 |
12 May 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20220512 |
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11 May 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20220511 |
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10 May 2022 19:30 CEST | csv FCS_EOD_20220510 |
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09 May 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20220509 |
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06 May 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20220506 |
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05 May 2022 19:05 CEST |