The TRF Conversion Parameters files provide the following data on a daily basis:
- Contract referential data: Contract code, Maturity, Number of days to expiry, Daily Settlement Price, etc.
- Pricing of Funding leg and Dividend leg: Daily accrued funding, Daily accrued dividend, Accumulated funding, Accumulated dividend, etc.
A Start Of Day (SOD) file is available before opening with limited data at 09:20 CET and an End Of Day (EOD) file is available after closing with extended data before 20:00 CET.
The detailed file specifications are available on connect.
| DATE | TITLE |
|---|---|
| 08 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241008 |
| 07 Oct 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20241007 |
| 07 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241007 |
| 04 Oct 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20241004 |
| 04 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241004 |
| 03 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241003 |
| 03 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241003 |
| 02 Oct 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20241002 |
| 02 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241002 |
| 01 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241001 |
| 01 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241001 |
| 30 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240930 |
| 30 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240930 |
| 27 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240927 |
| 27 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240927 |
| 26 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240926 |
| 26 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240926 |
| 25 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240925 |
| 25 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240925 |
| 24 Sep 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20240924 |
| 24 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240924 |
| 23 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240923 |
| 23 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240923 |
| 20 Sep 2024 20:50 CEST | csv FCT_EOD_20240920 |
| 20 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240920 |
| 19 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240919 |
| 19 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240919 |
| 18 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240918 |
| 18 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240918 |
| 17 Sep 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240917 |
| 17 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240917 |
| 16 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240916 |
| 16 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240916 |
| 13 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240913 |
| 13 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240913 |
| 12 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240912 |
| 12 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240912 |
| 11 Sep 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240911 |
| 11 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240911 |
| 10 Sep 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240910 |
| 10 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240910 |
| 09 Sep 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240909 |
| 09 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240909 |
| 06 Sep 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240906 |
| 06 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240906 |
| 05 Sep 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240905 |
| 05 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240905 |
| 04 Sep 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240904 |
| 04 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240904 |
| 03 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240903 |
| 03 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240903 |
| 02 Sep 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240902 |
| 02 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240902 |
| 30 Aug 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240830 |
| 30 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240830 |
| 29 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240829 |
| 29 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240829 |
| 28 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240828 |
| 28 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240828 |
| 27 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240827 |
| 27 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240827 |
| 26 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240826 |
| 26 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240826 |
| 23 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240823 |
| 23 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240823 |
| 22 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240822 |
| 22 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240822 |
| 21 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240821 |
| 21 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240821 |
| 20 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240820 |
| 20 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240820 |
| 19 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240819 |
| 19 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240819 |
| 16 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240816 |
| 16 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240816 |
| 15 Aug 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240815 |
| 15 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240815 |
| 14 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240814 |
| 14 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240814 |
| 13 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240813 |
| 13 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240813 |
| 12 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240812 |
| 12 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240812 |
| 09 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240809 |
| 09 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240809 |
| 08 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240808 |
| 08 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240808 |
| 07 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240807 |
| 07 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240807 |
| 06 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240806 |
| 06 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240806 |
| 05 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240805 |
| 05 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240805 |
| 02 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240802 |
| 02 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240802 |
| 01 Aug 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240801 |
| 01 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240801 |
| 31 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240731 |
| 31 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240731 |
| 30 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240730 |
| 30 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240730 |
| 29 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240729 |
| 29 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240729 |
| 26 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240726 |
| 26 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240726 |
| 25 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240725 |
| 25 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240725 |
| 24 Jul 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20240724 |
| 24 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240724 |
| 23 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240723 |
| 23 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240723 |
| 22 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240722 |
| 22 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240722 |
| 21 Jul 2024 01:05 CEST | csv FCT_SOD_20230919 |
| 19 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240719 |
| 19 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240719 |
| 18 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240718 |
| 18 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240718 |
| 17 Jul 2024 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20240717 |
| 17 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240717 |
| 16 Jul 2024 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20240716 |
| 16 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240716 |
| 15 Jul 2024 20:30 CEST | csv FCT_EOD_20240715 |
| 15 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240715 |
| 12 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240712 |
| 12 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240712 |
| 11 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240711 |
| 11 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240711 |
| 10 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240710 |
| 10 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240710 |
| 09 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240709 |
| 09 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240709 |
| 08 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240708 |
| 08 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240708 |
| 05 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240705 |
| 05 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240705 |
| 04 Jul 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240704 |
| 04 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240704 |
| 03 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240703 |
| 03 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240703 |
| 02 Jul 2024 19:55 CEST | csv FCT_EOD_20240702 |
| 02 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240702 |
| 01 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240701 |
| 01 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240701 |
| 28 Jun 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240628 |
| 28 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240628 |
| 27 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240627 |
| 27 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240627 |
| 26 Jun 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240626 |
| 26 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240626 |
| 25 Jun 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240625 |
| 25 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240625 |
| 24 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240624 |
| 24 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240624 |
| 21 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240621 |
| 21 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240621 |
| 20 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240620 |
| 20 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240620 |
| 19 Jun 2024 20:35 CEST | csv FCT_EOD_20240619 |
| 19 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240619 |
| 18 Jun 2024 21:25 CEST | csv FCT_EOD_20240618 |
| 18 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240618 |
| 17 Jun 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240617 |
| 17 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240617 |
| 14 Jun 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240614 |
| 14 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240614 |
| 13 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240613 |
| 13 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240613 |
| 12 Jun 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240612 |
| 12 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240612 |
| 11 Jun 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240611 |
| 11 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240611 |
| 10 Jun 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240610 |
| 10 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240610 |
| 07 Jun 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240607 |
| 07 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240607 |
| 06 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240606 |
| 06 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240606 |
| 05 Jun 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240605 |
| 05 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240605 |
| 04 Jun 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240604 |
| 04 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240604 |
| 03 Jun 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240603 |
| 03 Jun 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240603 |
| 31 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240531 |
| 31 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240531 |
| 30 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240530 |
| 30 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240530 |
| 29 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240529 |
| 29 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240529 |
| 28 May 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240528 |
| 28 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240528 |
| 27 May 2024 20:05 CEST | csv FCT_EOD_20240527 |
| 27 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240527 |
| 24 May 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240524 |
| 24 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240524 |
| 23 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240523 |
| 23 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240523 |
| 22 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240522 |
| 22 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240522 |
| 21 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240521 |
| 21 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240521 |
| 20 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240520 |
| 20 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240520 |
| 17 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240517 |
| 17 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240517 |
| 16 May 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240516 |
| 16 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240516 |
| 15 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240515 |
| 15 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240515 |
| 14 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240514 |
| 14 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240514 |
| 13 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240513 |
| 13 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240513 |
| 10 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240510 |
| 10 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240510 |
| 09 May 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240509 |
| 09 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240509 |
| 08 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240508 |
| 08 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240508 |
| 07 May 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240507 |
| 07 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240507 |
| 06 May 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240506 |
| 06 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240506 |
| 03 May 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240503 |
| 03 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240503 |
| 02 May 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240502 |
| 02 May 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240502 |
| 30 Apr 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240430 |
| 30 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240430 |
| 29 Apr 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240429 |
| 29 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240429 |
| 26 Apr 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240426 |
| 26 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240426 |
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| 25 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240425 |
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| 15 Jun 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20220615 |
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| 14 Jun 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20220614 |
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| 13 Jun 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20220613 |
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| 10 Jun 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20220610 |
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| 05 May 2022 19:05 CEST |