The TRF Conversion Parameters files provide the following data on a daily basis:
- Contract referential data: Contract code, Maturity, Number of days to expiry, Daily Settlement Price, etc.
- Pricing of Funding leg and Dividend leg: Daily accrued funding, Daily accrued dividend, Accumulated funding, Accumulated dividend, etc.
A Start Of Day (SOD) file is available before opening with limited data at 09:20 CET and an End Of Day (EOD) file is available after closing with extended data before 20:00 CET.
The detailed file specifications are available on connect.
| DATA | TÍTULO |
|---|---|
| 16 Apr 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240416 |
| 16 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240416 |
| 15 Apr 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240415 |
| 15 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240415 |
| 12 Apr 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240412 |
| 12 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240412 |
| 11 Apr 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240411 |
| 11 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240411 |
| 10 Apr 2024 20:15 CEST | csv FCT_EOD_20240410 |
| 10 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240410 |
| 09 Apr 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20240409 |
| 09 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240409 |
| 08 Apr 2024 19:55 CEST | csv FCT_EOD_20240408 |
| 08 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240408 |
| 05 Apr 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240405 |
| 05 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240405 |
| 04 Apr 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240404 |
| 04 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240404 |
| 03 Apr 2024 20:10 CEST | csv FCT_EOD_20240403 |
| 03 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240403 |
| 02 Apr 2024 21:10 CEST | csv FCT_EOD_20240402 |
| 02 Apr 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240402 |
| 28 Mar 2024 19:35 CET | csv FCT_EOD_20240328 |
| 28 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240328 |
| 27 Mar 2024 19:45 CET | csv FCT_EOD_20240327 |
| 27 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240327 |
| 26 Mar 2024 20:45 CET | csv FCT_EOD_20240326 |
| 26 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240326 |
| 25 Mar 2024 20:00 CET | csv FCT_EOD_20240325 |
| 25 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240325 |
| 22 Mar 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20240322 |
| 22 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240322 |
| 21 Mar 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240321 |
| 21 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240321 |
| 20 Mar 2024 19:20 CET | csv FCT_EOD_20240320 |
| 20 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240320 |
| 19 Mar 2024 19:10 CET | csv FCT_EOD_20240319 |
| 19 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240319 |
| 18 Mar 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20240318 |
| 18 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240318 |
| 15 Mar 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20240315 |
| 15 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240315 |
| 14 Mar 2024 19:10 CET | csv FCT_EOD_20240314 |
| 14 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240314 |
| 13 Mar 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240313 |
| 13 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240313 |
| 12 Mar 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240312 |
| 12 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240312 |
| 11 Mar 2024 19:20 CET | csv FCT_EOD_20240311 |
| 11 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240311 |
| 08 Mar 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240308 |
| 08 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240308 |
| 07 Mar 2024 19:10 CET | csv FCT_EOD_20240307 |
| 07 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240307 |
| 06 Mar 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240306 |
| 06 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240306 |
| 05 Mar 2024 19:15 CET | csv FCT_EOD_20240305 |
| 05 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240305 |
| 04 Mar 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240304 |
| 04 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240304 |
| 01 Mar 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240301 |
| 01 Mar 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240301 |
| 29 Feb 2024 19:45 CET | csv FCT_EOD_20240229 |
| 29 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240229 |
| 28 Feb 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240228 |
| 28 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240228 |
| 27 Feb 2024 19:20 CET | csv FCT_EOD_20240227 |
| 27 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240227 |
| 26 Feb 2024 19:20 CET | csv FCT_EOD_20240226 |
| 26 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240226 |
| 23 Feb 2024 19:15 CET | csv FCT_EOD_20240223 |
| 23 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240223 |
| 22 Feb 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20240222 |
| 22 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240222 |
| 21 Feb 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20240221 |
| 21 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240221 |
| 20 Feb 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20240220 |
| 20 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240220 |
| 19 Feb 2024 19:20 CET | csv FCT_EOD_20240219 |
| 19 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240219 |
| 16 Feb 2024 19:15 CET | csv FCT_EOD_20240216 |
| 16 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240216 |
| 15 Feb 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20240215 |
| 15 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240215 |
| 14 Feb 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240214 |
| 14 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240214 |
| 13 Feb 2024 19:20 CET | csv FCT_EOD_20240213 |
| 13 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240213 |
| 12 Feb 2024 19:15 CET | csv FCT_EOD_20240212 |
| 12 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240212 |
| 09 Feb 2024 19:10 CET | csv FCT_EOD_20240209 |
| 09 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240209 |
| 08 Feb 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240208 |
| 08 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240208 |
| 07 Feb 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240207 |
| 07 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240207 |
| 06 Feb 2024 20:00 CET | csv FCT_EOD_20240206 |
| 06 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240206 |
| 05 Feb 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20240205 |
| 05 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240205 |
| 02 Feb 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240202 |
| 02 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240202 |
| 01 Feb 2024 19:20 CET | csv FCT_EOD_20240201 |
| 01 Feb 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240201 |
| 31 Jan 2024 19:10 CET | csv FCT_EOD_20240131 |
| 31 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240131 |
| 30 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240130 |
| 30 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240130 |
| 29 Jan 2024 19:35 CET | csv FCT_EOD_20240129 |
| 29 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240129 |
| 26 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240126 |
| 26 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240126 |
| 25 Jan 2024 19:15 CET | csv FCT_EOD_20240125 |
| 25 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240125 |
| 24 Jan 2024 19:10 CET | csv FCT_EOD_20240124 |
| 24 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240124 |
| 23 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240123 |
| 23 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240123 |
| 22 Jan 2024 19:20 CET | csv FCT_EOD_20240122 |
| 22 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240122 |
| 19 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240119 |
| 19 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240119 |
| 18 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240118 |
| 18 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240118 |
| 17 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240117 |
| 17 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240117 |
| 16 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240116 |
| 16 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240116 |
| 15 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240115 |
| 15 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240115 |
| 12 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240112 |
| 12 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240112 |
| 11 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240111 |
| 11 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240111 |
| 10 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240110 |
| 10 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240110 |
| 09 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240109 |
| 09 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240109 |
| 08 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240108 |
| 08 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240108 |
| 05 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240105 |
| 05 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240105 |
| 04 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240104 |
| 04 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240104 |
| 03 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240103 |
| 03 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240103 |
| 02 Jan 2024 19:05 CET | csv FCT_EOD_20240102 |
| 02 Jan 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20240102 |
| 29 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231229 |
| 29 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231229 |
| 28 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231228 |
| 28 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231228 |
| 27 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231227 |
| 27 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231227 |
| 22 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231222 |
| 22 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231222 |
| 21 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231221 |
| 21 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231221 |
| 20 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231220 |
| 20 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231220 |
| 19 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231219 |
| 19 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231219 |
| 18 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231218 |
| 18 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231218 |
| 15 Dec 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231215 |
| 15 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231215 |
| 14 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231214 |
| 14 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231214 |
| 13 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231213 |
| 13 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231213 |
| 12 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231212 |
| 12 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231212 |
| 11 Dec 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231211 |
| 11 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231211 |
| 08 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231208 |
| 08 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231208 |
| 07 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231207 |
| 07 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231207 |
| 06 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231206 |
| 06 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231206 |
| 05 Dec 2023 19:15 CET | csv FCT_EOD_20231205 |
| 05 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231205 |
| 04 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231204 |
| 04 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231204 |
| 01 Dec 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231201 |
| 01 Dec 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231201 |
| 30 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231130 |
| 30 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231130 |
| 29 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231129 |
| 29 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231129 |
| 28 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231128 |
| 28 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231128 |
| 27 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231127 |
| 27 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231127 |
| 24 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231124 |
| 24 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231124 |
| 23 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231123 |
| 23 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231123 |
| 22 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231122 |
| 22 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231122 |
| 21 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231121 |
| 21 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231121 |
| 20 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231120 |
| 20 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231120 |
| 17 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231117 |
| 17 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231117 |
| 16 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231116 |
| 16 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231116 |
| 15 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231115 |
| 15 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231115 |
| 14 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231114 |
| 14 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231114 |
| 13 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231113 |
| 13 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231113 |
| 10 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231110 |
| 10 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231110 |
| 09 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231109 |
| 09 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231109 |
| 08 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231108 |
| 08 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231108 |
| 07 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231107 |
| 07 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231107 |
| 06 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231106 |
| 06 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231106 |
| 03 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231103 |
| 03 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231103 |
| 02 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231102 |
| 02 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231102 |
| 01 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231101 |
| 01 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231101 |
| 31 Oct 2023 19:15 CET | csv FCT_EOD_20231031 |
| 31 Oct 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231031 |
| 30 Oct 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231030 |
| 30 Oct 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231030 |
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| 27 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231027 |
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