The TRF Conversion Parameters files provide the following data on a daily basis:
- Contract referential data: Contract code, Maturity, Number of days to expiry, Daily Settlement Price, etc.
- Pricing of Funding leg and Dividend leg: Daily accrued funding, Daily accrued dividend, Accumulated funding, Accumulated dividend, etc.
A Start Of Day (SOD) file is available before opening with limited data at 09:20 CET and an End Of Day (EOD) file is available after closing with extended data before 20:00 CET.
The detailed file specifications are available on connect.
DATE | TITLE |
---|---|
29 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231129 |
28 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231128 |
28 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231128 |
27 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231127 |
27 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231127 |
24 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231124 |
24 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231124 |
23 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231123 |
23 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231123 |
22 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231122 |
22 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231122 |
21 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231121 |
21 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231121 |
20 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231120 |
20 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231120 |
17 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231117 |
17 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231117 |
16 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231116 |
16 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231116 |
15 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231115 |
15 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231115 |
14 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231114 |
14 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231114 |
13 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231113 |
13 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231113 |
10 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231110 |
10 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231110 |
09 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231109 |
09 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231109 |
08 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231108 |
08 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231108 |
07 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231107 |
07 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231107 |
06 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231106 |
06 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231106 |
03 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231103 |
03 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231103 |
02 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231102 |
02 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231102 |
01 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231101 |
01 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231101 |
31 Oct 2023 19:15 CET | csv FCT_EOD_20231031 |
31 Oct 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231031 |
30 Oct 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231030 |
30 Oct 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231030 |
27 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231027 |
27 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231027 |
26 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231026 |
26 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231026 |
25 Oct 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20231025 |
25 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231025 |
24 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231024 |
24 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231024 |
23 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231023 |
23 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231023 |
20 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231020 |
20 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231020 |
19 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231019 |
19 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231019 |
18 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231018 |
18 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231018 |
17 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231017 |
17 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231017 |
16 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231016 |
16 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231016 |
13 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231013 |
13 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231013 |
12 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231012 |
12 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231012 |
11 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231011 |
11 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231011 |
10 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231010 |
10 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231010 |
09 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231009 |
09 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231009 |
06 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231006 |
06 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231006 |
05 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231005 |
05 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231005 |
04 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231004 |
04 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231004 |
03 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231003 |
03 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231003 |
02 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231002 |
02 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231002 |
29 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230929 |
29 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230929 |
28 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230928 |
28 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230928 |
27 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230927 |
27 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230927 |
26 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230926 |
26 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230926 |
25 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230925 |
25 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230925 |
22 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230922 |
22 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230922 |
21 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230921 |
21 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230921 |
20 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230920 |
20 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230920 |
19 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230919 |
18 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230918 |
18 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230918 |
15 Sep 2023 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20230915 |
15 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230915 |
14 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230914 |
14 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230914 |
13 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230913 |
13 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230913 |
12 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230912 |
12 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230912 |
11 Sep 2023 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20230911 |
11 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230911 |
08 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230908 |
08 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230908 |
07 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230907 |
07 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230907 |
06 Sep 2023 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20230906 |
06 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230906 |
05 Sep 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230905 |
05 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230905 |
04 Sep 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230904 |
04 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230904 |
01 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230901 |
01 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230901 |
31 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230831 |
31 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230831 |
30 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230830 |
30 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230830 |
29 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230829 |
29 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230829 |
28 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230828 |
28 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230828 |
25 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230825 |
25 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230825 |
24 Aug 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230824 |
24 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230824 |
23 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230823 |
23 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230823 |
22 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230822 |
22 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230822 |
21 Aug 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230821 |
21 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230821 |
18 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230818 |
18 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230818 |
17 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230817 |
17 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230817 |
16 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230816 |
16 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230816 |
15 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230815 |
15 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230815 |
14 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230814 |
14 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230814 |
11 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230811 |
11 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230811 |
10 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230810 |
10 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230810 |
09 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230809 |
09 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230809 |
08 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230808 |
08 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230808 |
07 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230807 |
07 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230807 |
04 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230804 |
04 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230804 |
03 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230803 |
03 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230803 |
02 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230802 |
02 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230802 |
01 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230801 |
01 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230801 |
31 Jul 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230731 |
31 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230731 |
28 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230728 |
28 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230728 |
27 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230727 |
27 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230727 |
26 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230726 |
26 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230726 |
25 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230725 |
25 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230725 |
24 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230724 |
24 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230724 |
21 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230721 |
21 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230721 |
20 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230720 |
20 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230720 |
19 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230719 |
19 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230719 |
18 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230718 |
18 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230718 |
17 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230717 |
17 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230717 |
14 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230714 |
14 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230714 |
13 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230713 |
13 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230713 |
12 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230712 |
12 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230712 |
11 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230711 |
11 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230711 |
10 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230710 |
10 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230710 |
07 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230707 |
07 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230707 |
06 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230706 |
06 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230706 |
05 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230705 |
05 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230705 |
04 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230704 |
04 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230704 |
03 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230703 |
03 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230703 |
30 Jun 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230630 |
30 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230630 |
29 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230629 |
29 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230629 |
28 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230628 |
28 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230628 |
27 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230627 |
27 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230627 |
26 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230626 |
26 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230626 |
23 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230623 |
23 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230623 |
22 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230622 |
22 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230622 |
21 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230621 |
21 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230621 |
20 Jun 2023 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20230620 |
20 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230620 |
19 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230619 |
19 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230619 |
16 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230616 |
16 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230616 |
15 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230615 |
15 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230615 |
14 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230614 |
14 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230614 |
13 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230613 |
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14 Jul 2021 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20210714 |
13 Jul 2021 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20210713 |
13 Jul 2021 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20210713 |
12 Jul 2021 19:15 CEST | csv FCS_EOD_20210712 |
12 Jul 2021 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20210712 |
09 Jul 2021 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20210709 |
09 Jul 2021 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20210709 |
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30 Jun 2021 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20210630 |
30 Jun 2021 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20210630 |
29 Jun 2021 19:05 CEST | csv |