The TRF Conversion Parameters files provide the following data on a daily basis:
- Contract referential data: Contract code, Maturity, Number of days to expiry, Daily Settlement Price, etc.
- Pricing of Funding leg and Dividend leg: Daily accrued funding, Daily accrued dividend, Accumulated funding, Accumulated dividend, etc.
A Start Of Day (SOD) file is available before opening with limited data at 09:20 CET and an End Of Day (EOD) file is available after closing with extended data before 20:00 CET.
The detailed file specifications are available on connect.
| DATE | TITLE |
|---|---|
| 20 Dec 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241220 |
| 20 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241220 |
| 19 Dec 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241219 |
| 19 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241219 |
| 18 Dec 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241218 |
| 18 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241218 |
| 17 Dec 2024 20:00 CET | csv FCT_EOD_20241217 |
| 17 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241217 |
| 16 Dec 2024 19:35 CET | csv FCT_EOD_20241216 |
| 16 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241216 |
| 13 Dec 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241213 |
| 13 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241213 |
| 12 Dec 2024 19:40 CET | csv FCT_EOD_20241212 |
| 12 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241212 |
| 11 Dec 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241211 |
| 11 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241211 |
| 10 Dec 2024 19:45 CET | csv FCT_EOD_20241210 |
| 10 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241210 |
| 09 Dec 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241209 |
| 09 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241209 |
| 06 Dec 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241206 |
| 06 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241206 |
| 05 Dec 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241205 |
| 05 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241205 |
| 04 Dec 2024 19:40 CET | csv FCT_EOD_20241204 |
| 04 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241204 |
| 03 Dec 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241203 |
| 03 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241203 |
| 02 Dec 2024 19:40 CET | csv FCT_EOD_20241202 |
| 02 Dec 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241202 |
| 29 Nov 2024 19:35 CET | csv FCT_EOD_20241129 |
| 29 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241129 |
| 28 Nov 2024 19:55 CET | csv FCT_EOD_20241128 |
| 28 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241128 |
| 27 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241127 |
| 27 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241127 |
| 26 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241126 |
| 26 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241126 |
| 25 Nov 2024 19:35 CET | csv FCT_EOD_20241125 |
| 25 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241125 |
| 22 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241122 |
| 22 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241122 |
| 21 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241121 |
| 21 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241121 |
| 20 Nov 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241120 |
| 20 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241120 |
| 19 Nov 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241119 |
| 19 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241119 |
| 18 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241118 |
| 18 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241118 |
| 15 Nov 2024 19:45 CET | csv FCT_EOD_20241115 |
| 15 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241115 |
| 14 Nov 2024 19:40 CET | csv FCT_EOD_20241114 |
| 14 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241114 |
| 13 Nov 2024 19:35 CET | csv FCT_EOD_20241113 |
| 13 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241113 |
| 12 Nov 2024 19:35 CET | csv FCT_EOD_20241112 |
| 12 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241112 |
| 11 Nov 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241111 |
| 11 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241111 |
| 08 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241108 |
| 08 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241108 |
| 07 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241107 |
| 07 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241107 |
| 06 Nov 2024 19:45 CET | csv FCT_EOD_20241106 |
| 06 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241106 |
| 05 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241105 |
| 05 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241105 |
| 04 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241104 |
| 04 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241104 |
| 01 Nov 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241101 |
| 01 Nov 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241101 |
| 31 Oct 2024 19:35 CET | csv FCT_EOD_20241031 |
| 31 Oct 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241031 |
| 30 Oct 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241030 |
| 30 Oct 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241030 |
| 29 Oct 2024 19:25 CET | csv FCT_EOD_20241029 |
| 29 Oct 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241029 |
| 28 Oct 2024 19:30 CET | csv FCT_EOD_20241028 |
| 28 Oct 2024 09:30 CET | csv FCT_SOD_20241028 |
| 25 Oct 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20241025 |
| 25 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241025 |
| 24 Oct 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20241024 |
| 24 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241024 |
| 23 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241023 |
| 23 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241023 |
| 22 Oct 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20241022 |
| 22 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241022 |
| 21 Oct 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20241021 |
| 21 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241021 |
| 18 Oct 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20241018 |
| 18 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241018 |
| 17 Oct 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20241017 |
| 17 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241017 |
| 16 Oct 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20241016 |
| 16 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241016 |
| 15 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241015 |
| 15 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241015 |
| 14 Oct 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20241014 |
| 14 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241014 |
| 11 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241011 |
| 11 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241011 |
| 10 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241010 |
| 10 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241010 |
| 09 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241009 |
| 09 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241009 |
| 08 Oct 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20241008 |
| 08 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241008 |
| 07 Oct 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20241007 |
| 07 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241007 |
| 04 Oct 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20241004 |
| 04 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241004 |
| 03 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241003 |
| 03 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241003 |
| 02 Oct 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20241002 |
| 02 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241002 |
| 01 Oct 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20241001 |
| 01 Oct 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20241001 |
| 30 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240930 |
| 30 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240930 |
| 27 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240927 |
| 27 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240927 |
| 26 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240926 |
| 26 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240926 |
| 25 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240925 |
| 25 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240925 |
| 24 Sep 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20240924 |
| 24 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240924 |
| 23 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240923 |
| 23 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240923 |
| 20 Sep 2024 20:50 CEST | csv FCT_EOD_20240920 |
| 20 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240920 |
| 19 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240919 |
| 19 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240919 |
| 18 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240918 |
| 18 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240918 |
| 17 Sep 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240917 |
| 17 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240917 |
| 16 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240916 |
| 16 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240916 |
| 13 Sep 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240913 |
| 13 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240913 |
| 12 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240912 |
| 12 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240912 |
| 11 Sep 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240911 |
| 11 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240911 |
| 10 Sep 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240910 |
| 10 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240910 |
| 09 Sep 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240909 |
| 09 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240909 |
| 06 Sep 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240906 |
| 06 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240906 |
| 05 Sep 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240905 |
| 05 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240905 |
| 04 Sep 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240904 |
| 04 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240904 |
| 03 Sep 2024 19:30 CEST | csv FCT_EOD_20240903 |
| 03 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240903 |
| 02 Sep 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240902 |
| 02 Sep 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240902 |
| 30 Aug 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240830 |
| 30 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240830 |
| 29 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240829 |
| 29 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240829 |
| 28 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240828 |
| 28 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240828 |
| 27 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240827 |
| 27 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240827 |
| 26 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240826 |
| 26 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240826 |
| 23 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240823 |
| 23 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240823 |
| 22 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240822 |
| 22 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240822 |
| 21 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240821 |
| 21 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240821 |
| 20 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240820 |
| 20 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240820 |
| 19 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240819 |
| 19 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240819 |
| 16 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240816 |
| 16 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240816 |
| 15 Aug 2024 19:35 CEST | csv FCT_EOD_20240815 |
| 15 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240815 |
| 14 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240814 |
| 14 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240814 |
| 13 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240813 |
| 13 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240813 |
| 12 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240812 |
| 12 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240812 |
| 09 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240809 |
| 09 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240809 |
| 08 Aug 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240808 |
| 08 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240808 |
| 07 Aug 2024 19:25 CEST | csv FCT_EOD_20240807 |
| 07 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240807 |
| 06 Aug 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240806 |
| 06 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240806 |
| 05 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240805 |
| 05 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240805 |
| 02 Aug 2024 19:40 CEST | csv FCT_EOD_20240802 |
| 02 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240802 |
| 01 Aug 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240801 |
| 01 Aug 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240801 |
| 31 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240731 |
| 31 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240731 |
| 30 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240730 |
| 30 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240730 |
| 29 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240729 |
| 29 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240729 |
| 26 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240726 |
| 26 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240726 |
| 25 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240725 |
| 25 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240725 |
| 24 Jul 2024 19:50 CEST | csv FCT_EOD_20240724 |
| 24 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240724 |
| 23 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240723 |
| 23 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240723 |
| 22 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240722 |
| 22 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240722 |
| 21 Jul 2024 01:05 CEST | csv FCT_SOD_20230919 |
| 19 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240719 |
| 19 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240719 |
| 18 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240718 |
| 18 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240718 |
| 17 Jul 2024 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20240717 |
| 17 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240717 |
| 16 Jul 2024 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20240716 |
| 16 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240716 |
| 15 Jul 2024 20:30 CEST | csv FCT_EOD_20240715 |
| 15 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240715 |
| 12 Jul 2024 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20240712 |
| 12 Jul 2024 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20240712 |
| 11 Jul 2024 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20240711 |
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| 10 Jul 2024 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20240710 |
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