The TRF Conversion Parameters files provide the following data on a daily basis:
- Contract referential data: Contract code, Maturity, Number of days to expiry, Daily Settlement Price, etc.
- Pricing of Funding leg and Dividend leg: Daily accrued funding, Daily accrued dividend, Accumulated funding, Accumulated dividend, etc.
A Start Of Day (SOD) file is available before opening with limited data at 09:20 CET and an End Of Day (EOD) file is available after closing with extended data before 20:00 CET.
The detailed file specifications are available on connect.
| DATE | TITLE |
|---|---|
| 28 Mar 2023 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20230328 |
| 28 Mar 2023 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20230328 |
| 27 Mar 2023 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20230327 |
| 27 Mar 2023 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20230327 |
| 24 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230324 |
| 24 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230324 |
| 23 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230323 |
| 23 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230323 |
| 22 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230322 |
| 22 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230322 |
| 21 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230321 |
| 21 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230321 |
| 20 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230320 |
| 20 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230320 |
| 17 Mar 2023 19:35 CET | csv FCS_EOD_20230317 |
| 17 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230317 |
| 16 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230316 |
| 16 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230316 |
| 15 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230315 |
| 15 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230315 |
| 14 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230314 |
| 14 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230314 |
| 13 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230313 |
| 13 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230313 |
| 10 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230310 |
| 10 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230310 |
| 09 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230309 |
| 09 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230309 |
| 08 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230308 |
| 08 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230308 |
| 07 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230307 |
| 07 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230307 |
| 06 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230306 |
| 06 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230306 |
| 03 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230303 |
| 03 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230303 |
| 02 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230302 |
| 02 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230302 |
| 01 Mar 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230301 |
| 01 Mar 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230301 |
| 28 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230228 |
| 28 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230228 |
| 27 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230227 |
| 27 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230227 |
| 24 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230224 |
| 24 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230224 |
| 23 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230223 |
| 23 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230223 |
| 22 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230222 |
| 22 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230222 |
| 21 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230221 |
| 21 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230221 |
| 20 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230220 |
| 20 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230220 |
| 17 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230217 |
| 17 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230217 |
| 16 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230216 |
| 16 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230216 |
| 15 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230215 |
| 15 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230215 |
| 14 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230214 |
| 14 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230214 |
| 13 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230213 |
| 13 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230213 |
| 10 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230210 |
| 10 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230210 |
| 09 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230209 |
| 09 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230209 |
| 08 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230208 |
| 08 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230208 |
| 07 Feb 2023 19:20 CET | csv FCS_EOD_20230207 |
| 07 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230207 |
| 06 Feb 2023 19:10 CET | csv FCS_EOD_20230206 |
| 06 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230206 |
| 03 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230203 |
| 03 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230203 |
| 02 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230202 |
| 02 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230202 |
| 01 Feb 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230201 |
| 01 Feb 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230201 |
| 31 Jan 2023 19:10 CET | csv FCS_EOD_20230131 |
| 31 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230131 |
| 30 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230130 |
| 30 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230130 |
| 27 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230127 |
| 27 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230127 |
| 26 Jan 2023 19:25 CET | csv FCS_EOD_20230126 |
| 26 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230126 |
| 25 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230125 |
| 25 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230125 |
| 24 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230124 |
| 24 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230124 |
| 23 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230123 |
| 23 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230123 |
| 20 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230120 |
| 20 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230120 |
| 19 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230119 |
| 19 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230119 |
| 18 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230118 |
| 18 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230118 |
| 17 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230117 |
| 17 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230117 |
| 16 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230116 |
| 16 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230116 |
| 13 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230113 |
| 13 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230113 |
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| 12 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230112 |
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| 11 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230111 |
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| 10 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230110 |
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| 05 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230105 |
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| 04 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230104 |
| 03 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230103 |
| 03 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230103 |
| 02 Jan 2023 19:05 CET | csv FCS_EOD_20230102 |
| 02 Jan 2023 09:30 CET | csv FCS_SOD_20230102 |
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| 30 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221230 |
| 29 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221229 |
| 29 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221229 |
| 28 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221228 |
| 28 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221228 |
| 27 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221227 |
| 27 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221227 |
| 23 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221223 |
| 23 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221223 |
| 22 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221222 |
| 22 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221222 |
| 21 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221221 |
| 21 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221221 |
| 20 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221220 |
| 20 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221220 |
| 19 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221219 |
| 19 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221219 |
| 16 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221216 |
| 16 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221216 |
| 15 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221215 |
| 15 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221215 |
| 14 Dec 2022 19:10 CET | csv FCS_EOD_20221214 |
| 14 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221214 |
| 13 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221213 |
| 13 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221213 |
| 12 Dec 2022 19:10 CET | csv FCS_EOD_20221212 |
| 12 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221212 |
| 09 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221209 |
| 09 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221209 |
| 08 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221208 |
| 08 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221208 |
| 07 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221207 |
| 07 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221207 |
| 06 Dec 2022 19:25 CET | csv FCS_EOD_20221206 |
| 06 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221206 |
| 05 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221205 |
| 05 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221205 |
| 02 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221202 |
| 02 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221202 |
| 01 Dec 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221201 |
| 01 Dec 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221201 |
| 30 Nov 2022 19:10 CET | csv FCS_EOD_20221130 |
| 30 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221130 |
| 29 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221129 |
| 29 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221129 |
| 28 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221128 |
| 28 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221128 |
| 25 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221125 |
| 25 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221125 |
| 24 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221124 |
| 24 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221124 |
| 23 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221123 |
| 23 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221123 |
| 22 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221122 |
| 22 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221122 |
| 21 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221121 |
| 21 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221121 |
| 18 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221118 |
| 18 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221118 |
| 17 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221117 |
| 17 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221117 |
| 16 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221116 |
| 16 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221116 |
| 15 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221115 |
| 15 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221115 |
| 14 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221114 |
| 14 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221114 |
| 11 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221111 |
| 11 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221111 |
| 10 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221110 |
| 10 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221110 |
| 09 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221109 |
| 09 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221109 |
| 08 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221108 |
| 08 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221108 |
| 07 Nov 2022 19:20 CET | csv FCS_EOD_20221107 |
| 07 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221107 |
| 04 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221104 |
| 04 Nov 2022 10:05 CET | csv FCS_SOD_20221104 |
| 03 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221103 |
| 03 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221103 |
| 02 Nov 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221102 |
| 02 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221102 |
| 01 Nov 2022 19:20 CET | csv FCS_EOD_20221101 |
| 01 Nov 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221101 |
| 31 Oct 2022 19:05 CET | csv FCS_EOD_20221031 |
| 31 Oct 2022 09:30 CET | csv FCS_SOD_20221031 |
| 28 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221028 |
| 28 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221028 |
| 27 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221027 |
| 27 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221027 |
| 26 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221026 |
| 26 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221026 |
| 25 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221025 |
| 25 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221025 |
| 24 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221024 |
| 24 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221024 |
| 21 Oct 2022 19:25 CEST | csv FCS_EOD_20221021 |
| 21 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221021 |
| 20 Oct 2022 19:15 CEST | csv FCS_EOD_20221020 |
| 20 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221020 |
| 19 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221019 |
| 19 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221019 |
| 18 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221018 |
| 18 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221018 |
| 17 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221017 |
| 17 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221017 |
| 14 Oct 2022 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20221014 |
| 14 Oct 2022 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20221014 |
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| 26 Oct 2020 19:05 CET |