The TRF Conversion Parameters files provide the following data on a daily basis:
- Contract referential data: Contract code, Maturity, Number of days to expiry, Daily Settlement Price, etc.
- Pricing of Funding leg and Dividend leg: Daily accrued funding, Daily accrued dividend, Accumulated funding, Accumulated dividend, etc.
A Start Of Day (SOD) file is available before opening with limited data at 09:20 CET and an End Of Day (EOD) file is available after closing with extended data before 20:00 CET.
The detailed file specifications are available on connect.
| DATE | TITLE |
|---|---|
| 29 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231129 |
| 28 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231128 |
| 28 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231128 |
| 27 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231127 |
| 27 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231127 |
| 24 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231124 |
| 24 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231124 |
| 23 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231123 |
| 23 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231123 |
| 22 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231122 |
| 22 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231122 |
| 21 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231121 |
| 21 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231121 |
| 20 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231120 |
| 20 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231120 |
| 17 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231117 |
| 17 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231117 |
| 16 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231116 |
| 16 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231116 |
| 15 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231115 |
| 15 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231115 |
| 14 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231114 |
| 14 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231114 |
| 13 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231113 |
| 13 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231113 |
| 10 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231110 |
| 10 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231110 |
| 09 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231109 |
| 09 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231109 |
| 08 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231108 |
| 08 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231108 |
| 07 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231107 |
| 07 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231107 |
| 06 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231106 |
| 06 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231106 |
| 03 Nov 2023 19:10 CET | csv FCT_EOD_20231103 |
| 03 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231103 |
| 02 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231102 |
| 02 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231102 |
| 01 Nov 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231101 |
| 01 Nov 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231101 |
| 31 Oct 2023 19:15 CET | csv FCT_EOD_20231031 |
| 31 Oct 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231031 |
| 30 Oct 2023 19:05 CET | csv FCT_EOD_20231030 |
| 30 Oct 2023 09:30 CET | csv FCT_SOD_20231030 |
| 27 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231027 |
| 27 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231027 |
| 26 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231026 |
| 26 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231026 |
| 25 Oct 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20231025 |
| 25 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231025 |
| 24 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231024 |
| 24 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231024 |
| 23 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231023 |
| 23 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231023 |
| 20 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231020 |
| 20 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231020 |
| 19 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231019 |
| 19 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231019 |
| 18 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231018 |
| 18 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231018 |
| 17 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231017 |
| 17 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231017 |
| 16 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231016 |
| 16 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231016 |
| 13 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231013 |
| 13 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231013 |
| 12 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231012 |
| 12 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231012 |
| 11 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231011 |
| 11 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231011 |
| 10 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231010 |
| 10 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231010 |
| 09 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231009 |
| 09 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231009 |
| 06 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231006 |
| 06 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231006 |
| 05 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231005 |
| 05 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231005 |
| 04 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231004 |
| 04 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231004 |
| 03 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231003 |
| 03 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231003 |
| 02 Oct 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20231002 |
| 02 Oct 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20231002 |
| 29 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230929 |
| 29 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230929 |
| 28 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230928 |
| 28 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230928 |
| 27 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230927 |
| 27 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230927 |
| 26 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230926 |
| 26 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230926 |
| 25 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230925 |
| 25 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230925 |
| 22 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230922 |
| 22 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230922 |
| 21 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230921 |
| 21 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230921 |
| 20 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230920 |
| 20 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230920 |
| 19 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230919 |
| 18 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230918 |
| 18 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230918 |
| 15 Sep 2023 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20230915 |
| 15 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230915 |
| 14 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230914 |
| 14 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230914 |
| 13 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230913 |
| 13 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230913 |
| 12 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230912 |
| 12 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230912 |
| 11 Sep 2023 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20230911 |
| 11 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230911 |
| 08 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230908 |
| 08 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230908 |
| 07 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230907 |
| 07 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230907 |
| 06 Sep 2023 19:15 CEST | csv FCT_EOD_20230906 |
| 06 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230906 |
| 05 Sep 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230905 |
| 05 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230905 |
| 04 Sep 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230904 |
| 04 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230904 |
| 01 Sep 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230901 |
| 01 Sep 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230901 |
| 31 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230831 |
| 31 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230831 |
| 30 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230830 |
| 30 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230830 |
| 29 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230829 |
| 29 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230829 |
| 28 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230828 |
| 28 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230828 |
| 25 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230825 |
| 25 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230825 |
| 24 Aug 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230824 |
| 24 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230824 |
| 23 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230823 |
| 23 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230823 |
| 22 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230822 |
| 22 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230822 |
| 21 Aug 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230821 |
| 21 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230821 |
| 18 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230818 |
| 18 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230818 |
| 17 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230817 |
| 17 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230817 |
| 16 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230816 |
| 16 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230816 |
| 15 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230815 |
| 15 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230815 |
| 14 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230814 |
| 14 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230814 |
| 11 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230811 |
| 11 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230811 |
| 10 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230810 |
| 10 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230810 |
| 09 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230809 |
| 09 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230809 |
| 08 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230808 |
| 08 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230808 |
| 07 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230807 |
| 07 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230807 |
| 04 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230804 |
| 04 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230804 |
| 03 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230803 |
| 03 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230803 |
| 02 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230802 |
| 02 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230802 |
| 01 Aug 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230801 |
| 01 Aug 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230801 |
| 31 Jul 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230731 |
| 31 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230731 |
| 28 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230728 |
| 28 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230728 |
| 27 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230727 |
| 27 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230727 |
| 26 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230726 |
| 26 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230726 |
| 25 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230725 |
| 25 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230725 |
| 24 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230724 |
| 24 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230724 |
| 21 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230721 |
| 21 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230721 |
| 20 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230720 |
| 20 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230720 |
| 19 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230719 |
| 19 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230719 |
| 18 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230718 |
| 18 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230718 |
| 17 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230717 |
| 17 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230717 |
| 14 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230714 |
| 14 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230714 |
| 13 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230713 |
| 13 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230713 |
| 12 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230712 |
| 12 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230712 |
| 11 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230711 |
| 11 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230711 |
| 10 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230710 |
| 10 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230710 |
| 07 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230707 |
| 07 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230707 |
| 06 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230706 |
| 06 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230706 |
| 05 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230705 |
| 05 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230705 |
| 04 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230704 |
| 04 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230704 |
| 03 Jul 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230703 |
| 03 Jul 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230703 |
| 30 Jun 2023 19:10 CEST | csv FCT_EOD_20230630 |
| 30 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230630 |
| 29 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230629 |
| 29 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230629 |
| 28 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230628 |
| 28 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230628 |
| 27 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230627 |
| 27 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230627 |
| 26 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230626 |
| 26 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230626 |
| 23 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230623 |
| 23 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230623 |
| 22 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230622 |
| 22 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230622 |
| 21 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230621 |
| 21 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230621 |
| 20 Jun 2023 19:20 CEST | csv FCT_EOD_20230620 |
| 20 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230620 |
| 19 Jun 2023 19:05 CEST | csv FCT_EOD_20230619 |
| 19 Jun 2023 09:30 CEST | csv FCT_SOD_20230619 |
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| 10 Aug 2021 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20210810 |
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| 30 Jun 2021 19:05 CEST | csv FCS_EOD_20210630 |
| 30 Jun 2021 09:30 CEST | csv FCS_SOD_20210630 |
| 29 Jun 2021 19:05 CEST | csv |