CARBIOS présente ses résultats annuels 2024

11 Apr 2025 06:45 CEST

• Cash de 109 millions d’euros au 31 décembre 2024
• Usine de biorecyclage de PET à Longlaville : calendrier ajusté et volonté confirmée pour une reprise des travaux de construction après obtention des financements complémentaires nécessaires
• Avancées notables en vue de la signature de contrats commerciaux au premier semestre 2025
• Déploiement en 2025 d’un plan de réorganisation et de réduction des dépenses : cash-burn réduit de 40 % et capacités stratégiques maintenues

Clermont-Ferrand (France), le 11 avril 2025 (06h45 CEST). CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce aujourd’hui ses résultats annuels clos le 31 décembre 2024, arrêtés par le Conseil d’administration de la Société en date du 10 avril 2025[1].

[1] L’audit des comptes au 31 décembre 2024 est en cours de finalisation à la date de la présente communication.

Faits marquants

1.      Point sur la première usine de recyclage du PET de Longlaville

·       Un calendrier de construction décalé de 6 à 9 mois, des ambitions opérationnelles maintenues et une renégociation avec les fournisseurs devant permettre, sous réserve de la conclusion des financements complémentaires nécessaires, une reprise, dans le budget, des travaux de construction de l’usine.   

·       Des avancées importantes sur la contractualisation des approvisionnements et des préventes.

2.     Point sur les financements

CARBIOS prévoit de financer son projet d’usine grâce à une partie de sa trésorerie disponible 
(109 M€ au 31 décembre 2024, incluant 19 M€ de placements classés en actifs financiers), 42,5 M€ d’aides publiques confirmées (régime d’aide d’Etat approuvé par l’UE en février 2025) non encore perçues et donc non incluses dans la trésorerie disponible et des financements complémentaires, notamment non-dilutifs, actuellement en discussion avancée avec des partenaires publics et privés, pouvant inclure une garantie de dette de Bpifrance Assurance Export à hauteur de 86 M€ (éligibilité au dispositif de Garantie des Projets Stratégiques confirmée en novembre 2024).

3.     Développement commercial à l’international en vue de la concession de licences

Poursuite des négociations dans le cadre des LOIs signées avec les différents partenaires.

4.     Carbiolice

Concrétisation des premières ventes de la solution Carbios Active sur le marché 
Nord-Américain où les agréments FDA[1] et BPI[2] ont été obtenus.

5.     Des progrès tangibles en matière de développement durable 

Obtention des certifications B Corp™, ISO 9001 et ISO 14001 et nouvelle amélioration de la notation extra-financière par EthiFinance avec un score de 83/100.

6.     Evolution du portefeuille de brevets

Renforcement du portefeuille de 58 familles de brevets et 502 titres de Propriété Intellectuelle avec la délivrance en 2024 de 28 nouveaux brevets dans différents pays clés.

7.     Nominations (mars 2025)

·       Isabelle PARIZE en qualité de Présidente du Conseil d’administration

·       Vincent KAMEL en qualité de Directeur Général

Projet de réorganisation et de réduction des dépenses

Dans le cadre de la réduction des dépenses pour assurer la pleine exécution de sa stratégie industrielle et commerciale et avancer sur le financement de l’usine, tout en assurant une gestion financière rigoureuse, CARBIOS a engagé un projet de réorganisation qui pourrait se traduire par des suppressions de postes chez CARBIOS et chez CARBIOS 54, pouvant affecter environ 40% des postes[3].

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024

Le Document d’enregistrement universel 2024 sera mise à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2025 au plus tard.

Situation financière

Le chiffre d’affaires 2024 du Groupe s’est établi à 136 K€ contre 24 K€ en 2023. Il est essentiellement constitué de produits issus d’études de faisabilité, de prestations de recherche et des premières livraisons de produits Carbios Active par Carbiolice.

Les charges opérationnelles s’élèvent à 37 643 K€ contre 28 902 K€ pour 2023. Cette variation de 
8 741 K€ est principalement imputable à :

-    L’augmentation des charges de personnel à hauteur de 3 M€ ;

-    L’augmentation des honoraires d’intermédiaires à hauteur de 4,9 M€ ; et

-    L’augmentation des dotations aux amortissements à hauteur de 1,8 M€.

Au sein des charges opérationnelles, les frais de recherche et développement nets s’élèvent à 14 285 K€ contre 10 958 K€ en 2023.

Le résultat opérationnel de (37 507) K€ reflète une intensification des efforts de structuration des activités du Groupe, marquée par les efforts commerciaux pour adresser le marché et vendre des licences, le recours accru à des conseils externes et un développement soutenu des activités de R&D, notamment dans le domaine du biorecyclage des plastiques et fibres de polyester PET.

Le résultat financier de 4 394 K€ résulte principalement des produits financiers issus du placement de la trésorerie et de la capitalisation des coûts d’emprunt.

Le résultat net ressort à (33 113) K€ à fin 2024 contre (27 224) K€ à fin 2023.

A fin 2024, CARBIOS affiche un bilan consolidé solide de 279,9 M€, et des capitaux propres de 199,7 M€, en baisse de 34,6 M€ par rapport à 2023 en raison de la perte nette enregistrée sur la période. En outre, les Passifs courants au titre de l’exercice 2024 sont en hausse de 16 M€, principalement en raison de la hausse des dettes fournisseurs.

A fin 2024, CARBIOS dispose d’une réserve financière de 109 M€. Ce montant inclut 90 M€ de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, auxquels s’ajoutent 19 M€ d’Actifs financiers comprenant les placements nantis auprès de certains fournisseurs. La consommation de trésorerie qui s’établit à 102 M€ pour 2024 est principalement liée à la construction de l’usine de Longlaville, aux activités opérationnelles, ainsi qu’au classement en Actifs financiers desdits placements réalisés par le Groupe pour lesquels des nantissements ont été mis en place.

[1] FDA = Food and Drug Administration

[2] BPI = Biodegradable Products Institute 

[3] Voir le communiqué de presse en date du 28 janvier 2025.

[4] L’audit des comptes au 31 décembre 2024 est en cours de finalisation à la date de la présente communication.

ANNEXES

Compte de résultat consolidé
(comptes non audités[1])

Bilan consolidé
(comptes non audités)

Tableau des flux de trésorerie consolidés
(comptes non audités)

[1] L’audit des comptes au 31 décembre 2024 est en cours de finalisation à la date de la présente communication.