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General Information
| Tipo | Bonds |
| Sub type | Supranational/Agency |
| Mercado | MOT |
| ISIN Code | XS2974639770 |
| Euronext Code | NSCIT2974631 |
Classificação Instrumento financeiro
| CFI:DBFF |
| D = Debt Instruments |
| B = Obrigações |
| F = Taxa fixa |
| F = Vencimento fixo |
Informações do emissor
Nome do emissor ASIAN DEVELOPMENT BANK
Tipo de emissor Outro
País emissor PHL
Informações sobre o instrumento
| Preço de emissão | 97.538 |
| Total number | 22 500 |
| Denominação | 1000000 |
| Data de emissão | 23/01/2025 |
| Data de reembolso | 23/01/2030 |
| Tipo de amortização | In fine |
Características de Negociação
| First listing | 21/02/2025 |
| Notação da quantidade | FMT |
| Notação de preços | Em % |
| Lote de Negociação | 1000000 |
| Grupo de Negociação | 73 |
| Tipo de negociação | Continuous |
| Tick size | Index 42 |
Horário de Negociação
Contínuo 09:00 - 17:30
Double auction 11:30 & 16:30 for bonds
Double auction Oslo 09:00 & 16:00
Double auction 12:00 & 17:00 for convertible bonds
Coupon Information
| Taxa de Juro | 5.75% |
| Freqüência da taxa de juros | Annual |