Dolphin Integration revoit ses perspectives suite au décalage d'une importante commande

07 Jun 2018 08:54 CEST

Dans son communiqué du 11 janvier la société avait mentionné l’existence d’un risque de liquidité, sa capacité à résorber ses retards d’échéance et à poursuivre son activité reposant notamment sur d'une part la réalisation du budget 2018 avec « la sécurisation des commandes de quelques clients historiques », et d'autre part la mise en œuvre de solutions à moyen terme de renforcement de ses fonds propres.

Concernant l’exercice en cours, la direction générale d'un client historique, totalement renouvelée au cours du premier trimestre, a décidé de retarder un de ses programmes stratégiques.
Dans ce contexte, au 31 mai 2018, le risque de liquidité s’est accru. Les comptes non-audités font apparaitre des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales échues, s’élevant respectivement à 2 M€ et 3,4 M € (contre 1,1 M€ et 2,5 M€ respectivement, à la clôtures des comptes semestriels du 30 septembre 2017, et contre 1,5 M€ et 1,8 M€ respectivement, à la clôture des comptes annuels clos le 31 mars 2017).

Afin de pallier à cette situation, la société, en tant que fournisseur clé, étudie les solutions relais pour compenser le retard du programme retardé évoqué ci-dessus, en s'appuyant sur d'autres clients historiques aptes à accélérer leurs programmes. À ce stade, le chiffre d'affaires pour l’exercice en cours (facturations effectuées plus facturations des contrats signés et en cours de réalisation) est ainsi sécurisé à hauteur d'environ 40 % de l’objectif annuel F19.

En outre, dans le cadre de l'autorisation donnée au conseil d'administration par l’assemblée générale mixte du 8 février 2018 pour réaliser une augmentation de capital, la société poursuit ses démarches capitalistiques ou de financement bancaire, en vue de renforcer les fonds propres de l’entreprise.

Le président

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