SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge - Nøkkelinformasjon for gjennomføring av sammenslåing

24 Sep 2024 15:01 CEST

Det vises til felles børsmelding offentliggjort 26. oktober 2023 av SpareBank 1
SR-Bank ("SR-Bank", OSE: SRBNK, som endres til SB1NO) og SpareBank 1
Sørøst-Norge ("SOON", OSE: SOON) vedrørende sammenslåing mellom de to bankene
("Sammenslåingen"), samt etterfølgende børsmelding 5. desember 2023 vedrørende
godkjennelse av fusjonsplan i bankenes generalforsamling og representantskap.

Det vises også til børsmeldinger vedrørende oppfyllelse av betingelser for
gjennomføring, senest 24. september 2024, hvor det ble meldt at alle betingelser
for gjennomføringen er oppfylt.

På denne bakgrunn er det forventet at Sammenslåingen, herunder navneendring til
SpareBank 1 Sør-Norge ASA, gjennomføres 1. oktober 2024. I forbindelse med
Sammenslåingen skal det tildeles vederlagsaksjer og betales et kontantvederlag
til egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 Sørøst-Norge ("SOON-eiere"). Følgende
nøkkelinformasjon gis for levering av vederlagsaksjene og kontantvederlaget:

Siste handelsdag i egenkapitalbeviset ustedt av SOON på OSE (og siste dag
inklusive rett på vederlagsaksjer og kontantvederlag): 30. september 2024

Gjennomføringsdato for Sammenslåingen: 1. oktober 2024 (før børsåpning)

Første handelsdag i den sammenslåtte banken (SpareBank 1 Sør-Norge ASA): 1.
oktober 2024

Registreringsdato for levering av vederlagsaksjer til tidligere SOON-eiere: 2.
oktober 2024

Registreringsdato for betaling av kontantvederlag til tidligere SOON-eiere: 2.
oktober 2024

Levering av vederlagsaksjer til tidligere SOON-eiere: 2. oktober 2024

Betaling av kontantvederlag til tidligere SOON-eiere: 7. oktober 2024

Overdragende bank: SpareBank 1 Sørøst-Norge
Overtakende bank: SpareBank 1 SR-Bank ASA
Ticker for den sammenslåtte banken: SB1NO

ISIN (SB1NO (tidligere SRBNK), uforandret): NO0010631567

Fusjonsvederlag: SOON-eiere per Registreringsdato vil motta følgende for hvert
egenkapitalbevis:
- 0,481702 aksjer i SB1NO
- Et kontantvederlag på NOK 4,33235

SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen
SpareBank 1 Modum vil motta henholdsvis 32 666 869 aksjer, 25 033 916 aksjer og
15 623 606 aksjer som vederlag for eksisterende egenkapitalbevis og
grunnfondskapital i SpareBank 1 Sørøst-Norge. De tre stiftelsene vil i tillegg
motta et kontantvederlag som vederlag for grunnfondskapitalen i SpareBank 1
Sørøst-Norge.

Aksjekapital etter Sammenslåingen: NOK 9 386 407 675.

Totalt antall utstedte aksjer etter Sammenslåingen: 375 456 307 aksjer med
pålydende verdi NOK 25. Hver aksje representerer én stemme i
generalforsamlingen.

Dato for godkjennelse: 5. desember 2023 (ekstraordinære
generalforsamlingsmøter), 17. april 2024 (Konkurransetilsynet), 21. juni 2024
(Finanstilsynet) og 24. september 2024 (Finanstilsynet og styret i bankene).

For mer informasjon om Sammenslåingen vises det til fusjonsplanen tilgjengelig
på https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank og https://www.sparebank1.no/nb/sorost.

Kontaktpersoner:
SpareBank 1 SR-Bank ASA
Styreleder: Dag Mejdell, tlf. 905 62 970
Konsernsjef: Inge Reinertsen, tlf. 909 95 033

SpareBank 1 Sørøst-Norge
Styreleder: Finn Haugan, tlf. 900 41 002
Konsernsjef: Per Halvorsen, tlf. 934 07 441
CFO: Roar Snippen, tlf. 976 10 360

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser og verdipapirhandelloven § 5-12.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site